Resposta direta: o risco deve partir do drawdown dispon�vel � n�o do saldo nominal. Defina a perda di�ria toler�vel, divida-a em poucas tentativas e calcule os contratos pelo stop t�cnico.
Saldo nominal n�o � capital de risco
Uma conta �50K� n�o oferece US$ 50 mil de perda. O espa�o real costuma ser o drawdown do plano, combinado com perda di�ria e trailing drawdown. � esse limite que orienta a gest�o.
M�todo em quatro etapas
- Anote drawdown e regras.
- Separe uma reserva de seguran�a.
- Defina or�amento di�rio e m�ximo de tentativas.
- Calcule contratos pela dist�ncia do stop.
Exemplo educativo: drawdown de US$ 2.000, reserva de US$ 800 e or�amento di�rio de US$ 240. Com tr�s tentativas, o teto te�rico � US$ 80 por opera��o.
Como calcular os contratos
Se um contrato perde US$ 55 at� o stop e voc� reserva US$ 5 para custos e slippage, a perda planejada � US$ 60. Com limite de US$ 80, cabe um contrato. Arredonde para baixo.
Limite di�rio e rotina
| Elemento | Fun��o |
|---|---|
| Or�amento di�rio | Evita sequ�ncia destrutiva |
| Risco por trade | Limita cada tentativa |
| M�ximo de perdas | Encerra o dia |
| Reserva | Protege o drawdown |
Cinco erros comuns
- Calcular risco sobre o saldo nominal.
- Aumentar contratos para recuperar.
- Ignorar custos, slippage e not�cias.
- Mover o stop.
- Continuar ap�s o limite di�rio.
Transforme n�meros em plano
Use a calculadora como apoio e confirme as regras da mesa.
Abrir calculadoraPerguntas frequentes
Quanto devo arriscar?
Um valor que caiba no drawdown, limite di�rio e stop t�cnico. N�o existe percentual universal.
Posso usar 1% do saldo?
Aplicar 1% ao saldo nominal pode ser inadequado. Em contas financiadas, use o drawdown dispon�vel como refer�ncia.
Trailing drawdown muda o c�lculo?
Sim. O espa�o de risco pode mudar ap�s lucros e perdas.
Refer�ncias: CME Group e orienta��o contratual da CFTC. Conte�do educativo; trading envolve risco.