Resposta direta: o risco deve partir do drawdown disponível — não do saldo nominal. Defina a perda diária tolerável, divida-a em poucas tentativas e calcule os contratos pelo stop técnico.
Saldo nominal não é capital de risco
Uma conta “50K” não oferece US$ 50 mil de perda. O espaço real costuma ser o drawdown do plano, combinado com perda diária e trailing drawdown. É esse limite que orienta a gestão.
Método em quatro etapas
- Anote drawdown e regras.
- Separe uma reserva de segurança.
- Defina orçamento diário e máximo de tentativas.
- Calcule contratos pela distância do stop.
Exemplo educativo: drawdown de US$ 2.000, reserva de US$ 800 e orçamento diário de US$ 240. Com três tentativas, o teto teórico é US$ 80 por operação.
Como calcular os contratos
Se um contrato perde US$ 55 até o stop e você reserva US$ 5 para custos e slippage, a perda planejada é US$ 60. Com limite de US$ 80, cabe um contrato. Arredonde para baixo.
Limite diário e rotina
| Elemento | Função |
|---|---|
| Orçamento diário | Evita sequência destrutiva |
| Risco por trade | Limita cada tentativa |
| Máximo de perdas | Encerra o dia |
| Reserva | Protege o drawdown |
Cinco erros comuns
- Calcular risco sobre o saldo nominal.
- Aumentar contratos para recuperar.
- Ignorar custos, slippage e notícias.
- Mover o stop.
- Continuar após o limite diário.
Transforme números em plano
Use a calculadora como apoio e confirme as regras da mesa.
Abrir calculadoraPerguntas frequentes
Quanto devo arriscar?
Um valor que caiba no drawdown, limite diário e stop técnico. Não existe percentual universal.
Posso usar 1% do saldo?
Aplicar 1% ao saldo nominal pode ser inadequado. Em contas financiadas, use o drawdown disponível como referência.
Trailing drawdown muda o cálculo?
Sim. O espaço de risco pode mudar após lucros e perdas.
Referências: CME Group e orientação contratual da CFTC. Conteúdo educativo; trading envolve risco.